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Empresa Multinacional Ltda Treinamento

★ Favoritos☰Empresa Multinacional Ltda
RHCRMPDVDashBoardAgendaSuporte
Contas a PagarVencimento 01/11/2026 a 30/11/2026 ☑ Sugestões DDA e conciliação
Recorrência Agrupar
Filtro aplicado: Recorrência: Despesas Fixas · Agrupar por centro de custo · Vencimento 01/11/2026 a 30/11/2026
Resumo — agrupado por centro de custo (4 grupos)
grupocontasvalor%
Ocupação25.150,0052,3%
Fatura do cartão12.380,0024,2%
Administrativo11.200,0012,2%
Utilidades21.119,9011,4%
Total69.849,90100%
Ocupação52,3%
Fatura do cartão24,2%
Administrativo12,2%
Utilidades11,4%
CódRecebedorContaCentro de custoValorVenc.Status
3101Imobiliária Pátio CentralAluguel 11/2026 Despesa fixaOcupação4.500,0005/11Pago C
3102Cartão Horizonte PJFatura Cartão Horizonte out/2026 Despesa fixaFatura do cartão2.380,0005/11Pago C
3103Banco HorizonteEmpréstimo Horizonte 12/24 ParcelamentoFinanceiro1.850,0008/11Pago C
3104Energia Serra AzulEnergia 11/2026 Despesa fixaUtilidades820,0010/11Pago C
3105Limpeza Boa VistaLimpeza 11/2026 Despesa fixaOcupação650,0012/11Pago C
3106Fibra Norte TelecomInternet 11/2026 Despesa fixaUtilidades299,9015/11Pago C
3107Distribuidora AtlasMercadorias Atlas 1/2 ParcelamentoMercadorias1.600,0018/11Pago C
3108Contabilidade PrismaContabilidade 11/2026 Despesa fixaAdministrativo1.200,0020/11Pago C
3109Logística MeridianoFrete Meridiano Despesa variávelLogística740,0022/11Em aberto
Taxas bancárias 11/2026 · 3 lançamentos · Banco Horizonte, FPag Pagas ver por dia Despesa variável64,8030/11
Valor total · 10 contas14.104,70
CódRecebedorContaCentro de custoValorVenc.Status
3101Imobiliária Pátio CentralAluguel 11/2026 Despesa fixaOcupação4.500,0005/11Pago C
3102Cartão Horizonte PJFatura Cartão Horizonte out/2026 Despesa fixaFatura do cartão2.380,0005/11Pago C
3104Energia Serra AzulEnergia 11/2026 Despesa fixaUtilidades820,0010/11Pago C
3105Limpeza Boa VistaLimpeza 11/2026 Despesa fixaOcupação650,0012/11Pago C
3106Fibra Norte TelecomInternet 11/2026 Despesa fixaUtilidades299,9015/11Pago C
3108Contabilidade PrismaContabilidade 11/2026 Despesa fixaAdministrativo1.200,0020/11Pago C
Valor total · 6 contas9.849,90
CódRecebedorContaCentro de custoValorVenc.Status
OcupaçãoSub Total 5.150,00
3101Imobiliária Pátio CentralAluguel 11/2026 Despesa fixaOcupação4.500,0005/11Pago C
3105Limpeza Boa VistaLimpeza 11/2026 Despesa fixaOcupação650,0012/11Pago C
Fatura do cartãoSub Total 2.380,00
3102Cartão Horizonte PJFatura Cartão Horizonte out/2026 Despesa fixaFatura do cartão2.380,0005/11Pago C
AdministrativoSub Total 1.200,00
3108Contabilidade PrismaContabilidade 11/2026 Despesa fixaAdministrativo1.200,0020/11Pago C
UtilidadesSub Total 1.119,90
3104Energia Serra AzulEnergia 11/2026 Despesa fixaUtilidades820,0010/11Pago C
3106Fibra Norte TelecomInternet 11/2026 Despesa fixaUtilidades299,9015/11Pago C
Despesas Fixas Lançar em nov/2026 ▾
Fixas ativas6
Total fixo por mêsR$ 7.469,90+ 1 com valor do mês (fatura do cartão)
Lançadas em nov/20264 de 6
A lançar em nov/20262 · R$ 5.150,00
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
2
3
4
54.500,00
Aluguel4.500,00
Fatura do cartãodo mês
6
7
8
9
10820,00
Energia820,00
11
12650,00
Limpeza650,00
13
14
15299,90
Internet299,90
16
17
18
19
201.200,00
Contabilidade1.200,00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
lançada em nov/2026a lançardia passou sem conta (hoje: 08/11) · Centros de custo vêm de Tipos de despesa (Transferência interna não conta como despesa)
ContaFornecedorCentroDiaDébitoValor
AluguelImobiliária Pátio CentralOcupação5Boleto4.500,00+ Conta
Fatura do cartãoCartão Horizonte PJ—5Débito automáticodo mês✓ nov/2026
EnergiaEnergia Serra AzulUtilidades10Boleto820,00✓ nov/2026
Limpezasem fornecedorOcupação12PIX650,00+ Conta
InternetFibra Norte TelecomUtilidades15Débito automático299,90✓ nov/2026
ContabilidadeContabilidade PrismaAdministrativo20Boleto1.200,00✓ nov/2026
ContaFornecedorCentroDiaDébitoValor
AluguelImobiliária Pátio CentralOcupação5Boleto4.500,00+ Conta
Fatura do cartãoCartão Horizonte PJ—5Débito automáticodo mês+ Conta
EnergiaEnergia Serra AzulUtilidades10Boleto820,00+ Conta
Limpezasem fornecedorOcupação12PIX650,00+ Conta
InternetFibra Norte TelecomUtilidades15Débito automático299,90+ Conta
ContabilidadeContabilidade PrismaAdministrativo20Boleto1.200,00+ Conta
Análise de Despesas Fixas — previsão de dezembro/2026
FixaVencePrevisãoComo calculou
Aluguel05/124.500,00valor da fixa
Fatura do cartão05/122.380,00média dos 3 últimos meses
Energia10/12820,00valor da fixa
Limpeza12/12650,00valor da fixa
Internet15/12299,90valor da fixa
Contabilidade20/121.200,00valor da fixa
Previsão de dezembro9.849,90
Boletos DDAFPag · CNPJ 12.345.678/0001-90
Vencimento em novembro/20265 boleto(s) · R$ 7.910,00 5 pendente(s) · 0 vinculado(s) · 0 recusado(s)
A vencerVencidos
Cruzados: confirme o vínculo 2
☑Energia Serra Azul S.A.
CNPJ 34.567.890/0001-12 · vence 10/11 · R$ 820,00		Conta #3104 Despesa fixa
Cruzou por: mesma linha digitável		 em aberto VinculadoVisualizarAprovarRecusar
☑Contabilidade Prisma Ltda
CNPJ 56.789.012/0001-34 · vence 20/11 · R$ 1.200,00		Conta #3108 Despesa fixa
Cruzou por: valor, vencimento e fornecedor		 em aberto VinculadoVisualizarAprovarRecusar
Cruzados por tolerância 1
☐Imobiliária Pátio Central Ltda
CNPJ 23.456.789/0001-01 · vence 05/11 · R$ 4.500,00		 Mensal: Aluguel Despesa fixa
R$ 4.500,00 · origem: despesa fixa ainda não lançada		 Dias 0 · Valor R$ 0,00 Conta Aluguel 11/2026 lançada da fixa e ligada VisualizarAprovarProcurar contaRecusar
Não cruzados 2
☐Limpeza Boa Vista Ltda
CNPJ 89.012.345/0001-67 · vence 12/11 · R$ 650,00		 Mensal: Limpeza Despesa fixa
R$ 650,00 · fixa sem fornecedor		 Lançada da fixa · a fixa aprendeu o CNPJ VisualizarAprovarProcurar contaRecusar
☐Logística Meridiano Ltda
CNPJ 78.901.234/0001-56 · vence 22/11 · R$ 740,00		 Sem sugestão Conta Frete Meridiano salva e ligada VisualizarProcurar contaAdicionar nova contaRecusar
Já tratados 0 abrir a conta Aluguel 11/2026 ›
Cadastro da conta aberto já preenchido com o boleto (capítulo 4)
Editar conta #3101 · Aluguel 11/2026
Meio de pagamentoBoletoRecursoFPag
Boleto DDA ligado · Imobiliária Pátio Central Ltda · R$ 4.500,00 · vence 05/11/2026Remover ligação
Removendo, o boleto volta para pendente na tela do DDA; se a conta está em aberto, sai dela o código de barras do boleto.
Cadastro de Contas a Pagar FPag · PAGAR
▥ Boleto DDA · Logística Meridiano Ltda · CNPJ 78.901.234/0001-56 · R$ 740,00 · vence 22/11/2026 — ao salvar, a conta já fica ligada a este boleto.
2 × R$ 370,00 = R$ 740,00 no total
ParcelaValorVencimentoForma de Pagamento
1740,0022/11/2026Boleto
2370,0022/12/2026Boleto
Código de Barras: ▥ 23790…0000074000 👁 23790.12345 60000.000000 74000.000000 1 12340000074000
Conta Frete Meridiano gravada · Despesa variável · R$ 740,00 · vence 22/11/2026 · ligada ao boleto DDA da Logística Meridiano.
Extrato bancário · Banco Horizontenov/2026 · OFX importado: 13 débitos e 6 créditos
✓ Resolvidos sozinhos 9conta já lançada, fixa com valor igual, transferência, tarifa do dia
01/11 · TARIFA BANCARIA DO DIA−57,40Financeiro · tarifa
03/11 · DEB AUT FIBRA NORTE TELECOM−299,90fixa Internet
05/11 · PAGTO FATURA CARTAO−2.380,00paga a fatura do cartão
05/11 · BOLETO IMOB PATIO CENTRAL−4.500,00conta Aluguel
08/11 · PARC EMPRESTIMO 12/24−1.850,00parcela 12/24
17/11 · TED ENVIADA EMPRESA MULTINACIONAL LTDA−3.000,00Transferência interna → FPag
18/11 · BOLETO DISTRIB ATLAS 1/2−1.600,00conta Atlas 1/2
20/11 · PIX ENVIADO CONTAB PRISMA−1.200,00conta Contabilidade
21/11 · TARIFA BANCARIA DO DIA−3,60Financeiro · tarifa
Agrupados por centro de custo 3 em 2 grupos
Veículos — 2 de 2 · R$ 390,00 · IA 84% 11/11 e 13/11 COMPRA DEB POSTO ESTRELA Veículos ▾Confirmar grupo2 lançamentos em Veículos
Ocupação — 1 · R$ 650,00 · IA 88% 10/11 PIX ENVIADO LIMPEZA BOA VISTAOcupação ▾Confirmar grupo
Precisam de você 1
14/11 · PIX ENVIADO MARCENARIA LUZ · R$ 950,00 IA 55% — pouca certeza ManutençãoLançar como investimento (imobilizado)Nova despesa sempre assim Próximo PIX da Marcenaria Luz entra sozinho em Manutenção
Lançado no mês por centro de custo (a fatura do cartão, R$ 2.380,00, vai para a fatura)
Ocupação 5.150,00Utilidades 299,90Administrativo 1.200,00Mercadorias 1.600,00Financeiro 1.911,00Transferência interna 3.000,00Veículos 390,00Manutenção 950,00
Gaps — meses sem extrato por conta (2026)
Contajunjulagosetoutnov
Banco Horizonte (OFX)✓✓✓✓sem extrato✓
FPagautoautoautoautoautoauto
Cartão Horizonte PJ————CSV—

Outubro sem OFX no Banco Horizonte: importe o arquivo e o painel classifica o mês.

Contas a PagarFPag · saldo R$ 3.000,00
CódContaValorVenc.Status
3104Energia 11/2026 · Energia Serra Azul
Despesa fixa boleto DDA ligado		820,0010/11 Em aberto C
Pagar Conta · FPag
3109Frete Meridiano · Logística Meridiano
Despesa variável		740,0022/11Em aberto
Extrato FPag · nov/2026 sem arquivo: chega sozinho
DataHistóricoValorO que fez sozinho
17/11TED RECEBIDA Empresa Multinacional Ltda3.000,00Transferência interna
18/11PAGTO BOLETO Energia Serra Azul−820,00Quitou a conta Energia · C
18/11TARIFA BOLETO−2,90Taxas bancárias 11/2026
25/11PIX AUTOMATICO Restaurante Sabor da Serra1.320,00Quitou a fatura 2106
25/11TARIFA PIX−0,90Taxas bancárias 11/2026

A TED de R$ 3.000,00 do Banco Horizonte para o FPag é transferência interna: não vira despesa nem receita.

Pagar conta com FPag
ContaEnergia 11/2026 · Energia Serra Azul S.A.ValorR$ 820,00 · vence 10/11/2026 Boleto34191.79001 01043.510047 91020.150008 1 12340000082000 veio do boleto DDA
Consultar saldoSaldo FPag: R$ 3.000,00 Confirmar pagamento
Pagamento de R$ 820,00 enviado pelo FPag — volta no extrato já ligado à conta.
Assistente de ConciliaçãoBanco Horizonte e FPag · nov/2026 Etapa 1 de 6
1Duplicidades
2Transferências
3Despesas fixas
4Faturas lançadas
5Recorrentes sem cadastro
6Resumo
1 · Duplicidades

Nenhuma duplicidade em novembro. Nada a inativar.

2 · Transferências
17/11 · Banco Horizonte · TED ENVIADA EMPRESA MULTINACIONAL LTDA −3.000,00↔17/11 · FPag · TED RECEBIDA Empresa Multinacional Ltda +3.000,00o histórico cita a empresa
3 · Despesas fixas
03/11 DEB AUT FIBRA NORTE TELECOMInternet299,90
05/11 PAGTO FATURA CARTAOFatura do cartão2.380,00
05/11 BOLETO IMOB PATIO CENTRALAluguel4.500,00
20/11 PIX ENVIADO CONTAB PRISMAContabilidade1.200,00
4 · Faturas já lançadas
08/11 PARC EMPRESTIMO 12/24Empréstimo Horizonte 12/24 · parcela1.850,00
18/11 BOLETO DISTRIB ATLAS 1/2Mercadorias Atlas 1/21.600,00
5 · Recorrentes sem cadastro

Combustível — Posto Estrela: set R$ 185,00 · out R$ 192,00 · nov R$ 180,00 e R$ 210,00 — repete todo mês e não tem despesa fixa.

Propor: criar a fixa "Combustível — Posto Estrela" · dia 12 · R$ 195,00 · VeículosCriar a fixa
6 · Resumo

0 duplicidades · 1 transferência · 4 fixas · 2 faturas lançadas · 1 recorrente proposta.

Ponto de atenção Frete Meridiano vence 22/11 — ainda sem débito no extrato.

Contas a Pagar☑ Sugestões DDA e conciliação
Extrato × lançado por banco
Bancodébitosconciliadossem conciliarúltimo extrato
Banco Horizonte16.880,9015.680,901.200,0024/11
FPag823,80823,800,00auto
Conciliações prontas 1

Contabilidade 11/2026 ↔ 20/11 PIX ENVIADO CONTAB PRISMA · 1.200,00

CódRecebedorContaValorVenc.Status
3106Fibra Norte TelecomInternet 11/2026
Despesa fixa		299,9015/11Pago C
3107Distribuidora AtlasMercadorias Atlas 1/2
Parcelamento		1.600,0018/11Pago C
3108Contabilidade PrismaContabilidade 11/2026
Despesa fixa		1.200,0020/11 Pago C ⇄ Conciliar 20/11 · 1.200,00
Conciliar a conta com o extrato · Contabilidade 11/2026 · R$ 1.200,00
Mais provável20/11 · PIX ENVIADO CONTAB PRISMA · −1.200,00 valor igual · mesmo dia do vencimento · nome no históricoConciliar com este débito
Outras sugestões
14/11 · PIX ENVIADO MARCENARIA LUZ · −950,00 valor diferente
08/11 · PARC EMPRESTIMO 12/24 · −1.850,00 valor diferente
Detalhe da conciliação · conta #3108
Débito no extrato20/11/2026 · Banco Horizonte · PIX ENVIADO CONTAB PRISMA · R$ 1.200,00 Para onde foiContabilidade Prisma Ltda · CNPJ 56.789.012/0001-34 · PIX (chave CNPJ)ContaContabilidade 11/2026 · Administrativo · paga em 20/11
Contas a ReceberCréditos 5
Análise do extrato de 11/2026 · Banco Horizonte: 5 créditos para validar · 80% identificados
FaturaClienteVenc.ValorFormaStatus
2101Papelaria Central Ltda05/111.240,00BoletoRecebido C nosso número
2102Mercado Bom Preço Ltda10/116.980,00PIXEm aberto
2103Clínica Vida Plena Ltda10/112.150,00BoletoEm aberto
2104Oficina Rodas & Cia Ltda15/11860,00PIXEm aberto
2105Escola Saber Mais Ltda20/119.800,00Boleto (contrato)Em aberto
2106Restaurante Sabor da Serra Ltda25/111.320,00PIX automático (FPag)Recebido C FPag
Créditos do extrato × faturas a receber
Fatura provável 4Receber os 4
10/11 · +2.147,50→ fatura 2103 · Clínica Vida Plenavalor − taxa do boleto (R$ 2,50)
15/11 · +860,00→ fatura 2104 · Oficina Rodas & CiaCNPJ do PIX
20/11 · +9.797,50→ fatura 2105 · Escola Saber Maisvalor − taxa do boleto (R$ 2,50) · contrato
24/11 · +6.980,00→ fatura 2102 · Mercado Bom PreçoCNPJ do PIX · em atraso
4 faturas recebidas e conciliadas
Sem fatura 1
19/11 · +500,00 · CRED PIXpagador sem cadastroReceita avulsa Receita avulsa lançada e conciliada
Faturas do cartão · Cartão Horizonte PJfecha dia 25 · vence dia 5 · paga pelo Banco Horizonte
Fatura out/2026fecha 25/10 · vence 05/11Paga
Compras lançadasR$ 1.780,00
Pago (05/11 · PAGTO FATURA CARTAO)R$ 2.380,00
Restante a detalharR$ 600,00
DataCompraCentroValor
02/10Software Nuvem Ltda — assinaturaSistemas390,00
09/10Posto Estrela — combustívelVeículos260,00
15/10Ferramentas Pró — ferramentasManutenção1.130,00
20/10Fibra Norte — roamingUtilidades150,00
23/10Ferramentas PróManutenção450,00
Restante da fatura Cartão Horizonte PJ out/2026 a detalhar600,00
Compra de 27/10 entra na fatura de nov/2026 (fecha 25/11, vence 05/12)Pagamento parcial aceito: a fatura fecha quando o pago cobre o total
Importar extrato do cartão · layout Genérico · 5 linhas
DataLançamentoValor
02/10Software Nuvem Ltda — assinatura390,00já lançada
09/10Posto Estrela — combustível260,00já lançada
15/10Ferramentas Pró — ferramentas1.130,00já lançada
20/10Fibra Norte — roaming150,00nova
23/10Ferramentas Pró450,00nova
3 já lançadas (ignoradas) · 2 novasImportar 2 novas
Fluxo de Caixa · D.R.E.Empresa Multinacional Ltda · novembro/2026
Fluxo de caixa diário · 20/11/2026
RecursoCréditosDébitosSaldo anteriorSaldo do dia
Banco Horizonte9.797,501.200,004.070,2012.667,70
FPag0,000,002.177,102.177,10
Total9.797,501.200,006.247,3014.844,80

Cartão Horizonte PJ não entra no caixa: a compra sai do banco no dia do débito da fatura.

Transferência interna (R$ 3.000,00) não aparece na D.R.E.: o dinheiro só mudou de conta.
● CaixaVencimento Competência ● MêsAno
D.R.E. · regime Caixa · novembro/2026Valor%
Receita bruta22.850,00100,0%
(−) Deduções e taxas (6%)1.371,006,0%
Receita líquida21.479,0094,0%
(−) Mercadorias3.200,0014,0%
Lucro bruto18.279,0080,0%
(−) Ocupação5.150,0022,5%
(−) Utilidades1.119,904,9%
(−) Administrativo1.200,005,3%
(−) Logística740,003,2%
(−) Veículos650,002,8%
(−) Manutenção2.080,009,1%
(−) Sistemas390,001,7%
(−) Financeiro (tarifas)64,800,3%
Resultado operacional6.884,3030,1%
(−) Despesas financeiras (empréstimo)1.850,008,1%
Resultado líquido5.034,3022,0%
Competência: pela data do lançamento da conta Ano: os meses de 2026 lado a lado; novembro em destaque
F
Financeiro integradoTreinamento concluído

Boletos DDA viraram contas, o extrato OFX se classificou quase sozinho, o FPag pagou e já voltou conciliado, os créditos encontraram as faturas, o cartão fechou e a D.R.E. de novembro deu R$ 5.034,30 (22,0%) — tudo no Frenty Gestão Financeira (R$ 499,00 por mês).

  1. Contas a pagar
  2. Despesas fixas
  3. Boletos DDA
  4. Cadastro de conta
  5. Extrato OFX e painel
  6. FPag e pagamento
  7. Assistente de conciliação
  8. Conciliar a conta
  9. Contas a receber
  10. Cartão de crédito
  11. Fluxo de caixa e D.R.E.
  • Ligue “Sugestões DDA e conciliação” na lista a pagar: boleto, débito e conta aparecem juntos.
  • Cadastre as despesas fixas antes do primeiro DDA: o boleto encontra a fixa e a fixa aprende o fornecedor.
  • Importe o OFX toda semana e deixe o painel resolver o resto: verde sozinho, âmbar em grupo, vermelho com você.
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