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Extrato Bancário
Papelaria Central Ltda
Outubro/2026
Banco Movimento
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Extrato de Outubro/2026 aberto — Cód, Recurso, Complemento, Documento, Valor, Conciliado, Débito e Crédito.
Arquivo escolhido: extrato-outubro.ofx
| Cód | Recurso | Complemento | Documento | Valor | Conciliado | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4179 | Banco Movimento | CRED COBRANCA REGISTRADA | 7760 | 6.120,00 | Sim | 6.120,00 | |
| 4181 | Banco Movimento | DEB AUT ENERGIA VALE CLARO S.A. | 7781 | 1.284,50 | Não | 1.284,50 | |
| 4182 | Banco Movimento | DEB AUT CONECTA FIBRA TELECOM | 7790 | 415,90 | Não | 415,90 | |
| 4183 | Banco Movimento | PAGTO BOLETO IMOBILIARIA PEDRA BRANCA | 7804 | 3.200,00 | Não | 3.200,00 |
✓ extrato-outubro.ofx processado
3 lançamentos novos no extrato
R$ 4.900,40 em débitos
As linhas recém-importadas entram sem marca de conciliado — a próxima tela resolve isso.
Saídas do mês: energia 1.284,50 · aluguel 3.200,00 · internet 415,90 — todas como débito.
Importação lida do arquivo do banco: nada é digitado linha a linha.
Conciliação Automática
Visualizar Extrato
Conciliação Pendente
Palavras Chave
Período da busca: Outubro/2026
Pendentes de Outubro/2026: 1 crédito e 3 débitos — exibidos em blocos separados.
| Origem | Data | Valor | Meio de pagamento | Recebedor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Débitos | |||||
| Extrato 4181 | 05/10/2026 | 1.284,50 | DEB AUT ENERGIA VALE CLARO S.A. | — | |
| ✓ | Fatura 90388 | 05/10/2026 | 1.284,50 | Débito automático | Energia Vale Claro S.A. · Energia elétrica — matriz |
| Extrato 4182 | 08/10/2026 | 415,90 | DEB AUT CONECTA FIBRA TELECOM | — | |
| ✓ | Fatura 90395 | 08/10/2026 | 415,90 | Débito automático | Conecta Fibra Telecom Ltda · Internet e telefonia |
Abaixo de cada linha do extrato o sistema mostra a fatura de mesmo valor, com data, meio de pagamento e fornecedor.
Valor único no mês → caixa já vem marcada, sem precisar procurar.
Pares casados: 1.284,50 + 415,90 = R$ 1.700,40 prontos para baixa
2 faturas passaram para Pago com a data do extrato · linhas 4181 e 4182 marcadas como conciliadas.
Sobra no mês o débito de 3.200,00 (aluguel), sem fatura casada — vai para Contas a Pagar.
Contas a Pagar
ListaCalendárioDespesas Fixas
DDAPor FornecedorFluxo Projetado
Filtro Pendente — a lista mostra só o que ainda falta pagar em Outubro/2026.
Imobiliária Pedra Branca Ltda · Vila Nova do Norte · 1 parcela em aberto de R$ 3.200,00
| Cód | Recebedor | Conta | F.Pag./Classificação | Valor | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 90412 | Imobiliária Pedra Branca Ltda | Aluguel do depósito | Boleto · sem classificação 💾 Centro de custo da parcela 90412 Boleto · Administrativo | 3.200,00 | 10/10/2026 | Pendente |
| Valor Total: | 3.200,00 | ||||||
R$ 3.200,00 — exatamente o que sobrou do mês depois da conciliação automática.
1 parcela selecionada · R$ 3.200,00
Abrindo “Quitar contas a pagar” com a parcela 90412 já selecionada…
Quitar contas a pagar
Revise os lançamentos abaixo, informe recurso e data do pagamento e confirme.
1 Faturas selecionadas
| Cód | Parcela | Recebedor | Conta | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90412 | 1/1 | Imobiliária Pedra Branca Ltda | Aluguel do depósito · Administrativo | 3.200,00 | 10/10/2026 |
Uma parcela na baixa: aluguel de R$ 3.200,00 com vencimento 10/10/2026.
2 Dados do pagamento
Valor da baixa
R$ 3.200,00
A baixa sai da conta Banco Movimento.
Forma de pagamento Boleto registrada junto da baixa.
Observação da parcela: Aluguel out/26
Data do pagamento: 10/10/2026
Conta quitada com sucesso! Parcela 90412 passou para Pago — R$ 4.900,40 pagos no mês (1.700,40 conciliados + 3.200,00 na mão).
Recurso, forma, observação e data em uma só tela: a baixa já nasce classificada para a D.R.E.
Financeiro
Papelaria Central Ltda
Outubro/2026
D.R.E. de Outubro/2026 aberta já calculada — sem fechamento manual.
Caixa
Competência
Vencimento
Simplificada
12 meses
Realizado: o que efetivamente entrou e saiu no período, pela data de pagamento.
De cada R$ 100 que entraram, sobraram R$ 17,24
Margem de 17,24% no mês, calculada sobre os recebimentos.
| Linha | O que é | Outubro/2026 |
|---|---|---|
| Recebimentos | Tudo o que entrou: vendas, serviços e outras receitas. | 38.400,00 |
| − Impostos e tributos | Guias e impostos pagos no período. | 2.880,00 |
| − Custos, despesas e financeiro | Compras, despesas operacionais e o resultado financeiro. | 24.900,40 |
| = Resultado | O que sobrou antes das retiradas dos sócios. | 10.619,60 |
| − Retiradas de lucro | Retirada de lucro e pró-labore dos sócios. | 4.000,00 |
| = Sobra do mês | O que de fato ficou na empresa. | 6.619,60 |
38.400,00 − 2.880,00 − 24.900,40 = 10.619,60 · menos 4.000,00 de retiradas → Sobra do mês R$ 6.619,60
Cascata contábil completa, com análise vertical e comparação com o mês anterior.
Cada linha da DRE mês a mês, com acumulado do ano.
Os R$ 4.900,40 pagos em outubro entraram sozinhos na linha de custos — o mês fecha sem planilha. F-Finanças: R$ 250,00 por mês.
F
F-Finanças
Treinamento
F
F-FinançasTreinamento concluídoOutubro fechado: o extrato de R$ 4.900,40 de saídas conciliado — R$ 1.700,40 baixados automaticamente pelo casamento extrato×fatura e R$ 3.200,00 quitados na mão com centro de custo Administrativo e origem Banco Movimento — e a D.R.E. do mês já calculada mostrando sobra de R$ 6.619,60 (17,24% dos recebimentos).
- Importe o OFX antes de sair quitando na mão: o que o banco já pagou é baixado pela Conciliação Automática e não vira trabalho dobrado.
- Classifique o centro de custo direto na linha da lista de Contas a Pagar (lápis na coluna F.Pag./Classificação) — é o que faz a D.R.E. e o relatório por centro de custo saírem certos.
- Compare os regimes da D.R.E.: Caixa mostra o que entrou e saiu de fato, Vencimento mostra o previsto do período com o que ainda está em aberto.