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Contas a Pagar
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Tela Contas a Pagar aberta — DashBoard de Despesas no topo.
Receba seu DDA e tenha seus boletos adicionados diretamente no sistema
💵 Pagas no Mês (até hoje)
R$ 12.980,00
⏳ Pendentes no Mês (a vencer)
R$ 8.310,45
💳 Boletos DDA Pendentes
R$ 4.526,80
3 boleto(s) DDA do mês
🚨 Vencidas e Não Pagas
R$ 0,00
Abrindo a Conciliação de Boletos DDA em lightbox…
O DashBoard aparece uma vez por sessão; depois o atalho fica no ícone do seletor de visões.
Conciliação de Boletos DDA
Tolerância — Data: ±3 dias | Valor: ±2,00
Três seções: Cruzados exatos (modo B) · Tolerância · Não cruzados.
Cruzados exatos (modo B) 0
1
| DDA | Fornecedor | Fatura | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Vale Azul Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-44
Linha: 34191.09008 41234.567890 12345.678901 4 98760000128450
Venc: 25/10/2026 | R$ 1.284,50
DDA #4821 — pedido 4471
|
Distribuidora Vale Azul Ltda | #90312 R$ 1.284,50 · 25/10/2026 |
—
Exato
|
Tolerância — sugestões 1
DDA #4822 Energia Luz Serrana · R$ 742,30 · 20/10/2026 → fatura #90288 (Δ 2 dias | Δ R$ 1,30)
Não cruzados 1
DDA #4823 Locação Imóvel Aurora · R$ 2.500,00 · 28/10/2026 · Sem sugestão
De volta à lista de conciliação.
Conciliação de Boletos DDA
Referência 10/2026
Total DDA do mês: R$ 4.526,80
Recurso: Banco Principal
♡
| Boleto DDA | Fornecedor (ERP) | Fatura | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Boleto Distribuidora Vale Azul — pedido 4471 DDA #4821 · CNPJ: 11.222.333/0001-44 Linha: 34191.09008 11222.333014 44482.100007 1 98760000128450 Venc: 25/10/2026 | R$ 1.284,50 |
ERP: Distribuidora Vale Azul Ltda CNPJ ERP: 11.222.333/0001-44 Atualizar fornecedor com DDA |
#90312 Venc: 25/10/2026 R$ 1.284,50 |
Exato |
Linha do DDA #4821 marcada para o lote
Ao confirmar, nome e CNPJ do recebedor vão para o cadastro do fornecedor da fatura #90312
Vínculo gravado — recarregando a classificação (Cruzados exatos · Tolerância · Não cruzados)…
Nenhum boleto pendente nesta seção — o DDA #4821 saiu da lista.
Fatura #90312 · código de barras 34191.09008 11222.333014 44482.100007 1 98760000128450
Conciliação de Boletos DDA
Tolerância — Data: ±3 dias | Valor: ±2,00
Tipo "Aluguel" aplicado aos itens não cruzados cadastrados agora.
A conta nova já nasce apontada para o recurso "Banco Principal".
Não cruzados 1
0 selecionado(s)
1 selecionado(s)
| DDA | Sugestão mensal | Fornecedor | Ações | |
|---|---|---|---|---|
| #4823 Locação Imóvel Aurora
CNPJ 11.222.333/0001-44
Venc: 28/10/2026 | R$ 2.500,00
|
Sem sugestão | Locação Imóvel Aurora |
1 boleto sem fatura lançada: aluguel out/2026, R$ 2.500,00, vence 28/10/2026.
Nenhum boleto sem fatura. Fornecedor inexistente é criado a partir do CNPJ do boleto, com observação "Criado automaticamente via DDA".
Despesa "Aluguel" e fatura a pagar de R$ 2.500,00 criadas — boleto #4823 marcado como processado.
Seção Não cruzados — recarregando…
Contas a Pagar
Lista Padrão de Contas a Pagar recarregada — competência 10/2026.
| Conta | Valor | Vencimento | Recurso | Status | DDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #90312 Distribuidora Vale Azul Ltda pedido 4471 |
R$ 1.284,50 | 25/10/2026 | Banco Principal | Pendente | #4821
DDA #4821 já vinculado
|
|
| #90288 Energia Luz Serrana consumo out/2026 |
R$ 741,00 | 18/10/2026 | Banco Principal | Pendente |
#4822 · R$ 742,30 · 20/10/2026
|
|
| #90254 Papelaria Vila Aurora | R$ 318,90 | 22/10/2026 | Caixa Interno | Pendente | — |
Coluna DDA exibida logo depois de Status.
Contas sem boleto correspondente ficam com um traço.
Vincular por sugestão sobrescreve valor e vencimento da fatura com os do boleto.
Contas a Pagar
Visão trocada: Cruzamento DDA Integrado.
Cruzamento DDA — 10/2026
Competência 10/2026 · total de DDA do mês R$ 4.526,80
Auto-baixados
3
já vinculados
Sugestões
0
aguardam confirmação
DDAs sem fatura
0
cadastrar despesa
Faturas sem DDA
1
pendentes
Auto-baixados 3 · Sugestões 0 · DDAs sem fatura 0 — nada do mês ficou solto.
Auto-baixados (já vinculados)
| DDA | Recebedor | CNPJ | Valor | Vencimento | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| #4821 | Distribuidora Vale Azul Ltda | 11.222.333/0001-44 | R$ 1.284,50 | 25/10/2026 | #90312 |
| #4822 | Energia Luz Serrana | 11.222.333/0001-44 | R$ 742,30 | 20/10/2026 | #90288 |
| #4823 | Locação Imóvel Aurora | 11.222.333/0001-44 | R$ 2.500,00 | 28/10/2026 | #90341 |
3 boletos conciliados · totalR$ 4.526,80
Com pendências, este quadro traz "Confirmar selecionados" e "Cadastrar selecionados" — o mesmo serviço do lightbox. Consulta DDA: R$ 80,00 por mês.
F
Consulta DDA
Treinamento
F
Consulta DDATreinamento concluídoOs 3 boletos eletrônicos do mês (R$ 4.526,80) viraram contas a pagar dentro do ERP: dois foram ligados a faturas já lançadas (#90312 e #90288), com a linha digitável gravada no código de barras da fatura, e um virou despesa nova de aluguel de R$ 2.500,00 com fornecedor, tipo de despesa e recurso definidos. O quadro Cruzamento DDA fecha o mês com 3 auto-baixados e nenhuma sugestão pendente.
- Comece pelos 'Cruzados exatos' e deixe a tolerância para depois: confirmar por tolerância sobrescreve valor e vencimento da fatura com os do boleto (±3 dias | ±R$ 2,00).
- Marque 'Atualizar fornecedor com DDA' quando o cadastro estiver sem CNPJ — o sistema guarda o vínculo por CNPJ e passa a sugerir fornecedor, tipo de despesa e recurso sozinho no mês seguinte.
- Boleto que não é seu: selecione e use 'Recusar selecionados' — ele sai da fila sem gerar despesa, e a tela confirma com 'N boleto(s) DDA recusado(s) com sucesso!'.